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1 準(zhǔn)備工作

1.1 通行票據(jù)是征收車輛通行費(fèi)的有價(jià)證券,各級(jí)收費(fèi)票據(jù)管理部門應(yīng)建立嚴(yán)格的票據(jù)管理制度，收費(fèi)站必須設(shè)立專用票據(jù)室，由票據(jù)員專人負(fù)責(zé)保管，票據(jù)室要設(shè)置隔離柜臺(tái),其他人員不得進(jìn)入票據(jù)員工作區(qū)域。票據(jù)室、票據(jù)庫(kù)必須設(shè)立安全門、窗等完善的防范措施，并安裝監(jiān)控裝置實(shí)行全天24小時(shí)監(jiān)控。票據(jù)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放無(wú)關(guān)物品,不準(zhǔn)住宿。庫(kù)存票據(jù)實(shí)行架子化、標(biāo)簽化管理，票據(jù)擺放整齊合理。

2 具體操作要求

2.1 票據(jù)計(jì)劃編制

各收費(fèi)站根據(jù)票據(jù)使用量，每季度末向公司申報(bào)票據(jù)用量計(jì)劃。公司對(duì)提報(bào)的票據(jù)計(jì)劃審查核定后匯總，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排印制。

2.2 票據(jù)領(lǐng)用

2.2.1 從計(jì)劃財(cái)務(wù)部領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，領(lǐng)取人與計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽訂“票據(jù)領(lǐng)用單”作為登記“通行費(fèi)票據(jù)備查帳”的原始憑證。

2.2.2 各級(jí)收費(fèi)部門運(yùn)送票據(jù)應(yīng)當(dāng)使用客車或箱式貨車，運(yùn)票車輛不得兼辦他事，嚴(yán)防票據(jù)丟失、風(fēng)吹、雨淋、被盜等。

2.2.3 當(dāng)班收費(fèi)班長(zhǎng)在本站票據(jù)室領(lǐng)取票據(jù)時(shí),要填寫“票據(jù)領(lǐng)用單”，認(rèn)真清點(diǎn)所領(lǐng)票據(jù)無(wú)差錯(cuò)后,雙方簽字確認(rèn)，票據(jù)員在發(fā)放票據(jù)時(shí),應(yīng)按票據(jù)序號(hào)依次發(fā)放。

2.2.4 定額票據(jù)（含IC卡賠償票據(jù)）管理

2.2.4.1 定額票據(jù)由收費(fèi)班長(zhǎng)領(lǐng)取和保管，領(lǐng)取數(shù)量由站長(zhǎng)和票據(jù)員核定額度，票據(jù)員按收費(fèi)班長(zhǎng)姓名明細(xì)核算。

2.2.4.2 計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成非定額票據(jù)無(wú)法使用，報(bào)請(qǐng)值班站領(lǐng)導(dǎo)同意后由收費(fèi)班長(zhǎng)將票據(jù)發(fā)給收費(fèi)員使用。票據(jù)的使用情況由收費(fèi)班長(zhǎng)和收費(fèi)員在《班長(zhǎng)票據(jù)記錄單》中記錄簽字，以明確責(zé)任。

2.2.4.3 IC卡賠償票據(jù)由收費(fèi)班長(zhǎng)領(lǐng)取和保管。遇有IC卡丟失或損壞等需賠償時(shí)，統(tǒng)一由收費(fèi)班長(zhǎng)辦理。交接班后要及時(shí)繳銷票款，并補(bǔ)足核定額度?？ㄙr償專用票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷使用“票據(jù)領(lǐng)用單”和“現(xiàn)金繳款單”。

2.2.4.4 作廢定額票據(jù)各收費(fèi)站不能自行銷毀，要經(jīng)公司核對(duì)后統(tǒng)一繳銷。收費(fèi)員在工作中回收的駕乘人員遺棄的通行票,要當(dāng)即蓋“作廢”章，下班后立即上繳票據(jù)管理員,由收費(fèi)站負(fù)責(zé)登記、封存，每月核收費(fèi)管理中心查一次.并組織收費(fèi)站統(tǒng)一銷毀。

定額票據(jù)存根各單位不能自行銷毀，使用過(guò)程中，定額發(fā)票的封面要與票根一起留存，要作好封面有關(guān)內(nèi)容的填寫，各收費(fèi)站定額發(fā)票存根要按年度保存(若發(fā)生一本票據(jù)跨年度使用，票根放至次年保存)，銷毀時(shí)間將由公司確定并通知各單位。

2.2.5 非定額票據(jù)管理

2.2.5.1 非定額票據(jù)實(shí)行按車道管理，按車道核算的辦法。收費(fèi)站領(lǐng)到非定額票據(jù)時(shí)，票據(jù)員按每條車道的經(jīng)驗(yàn)車流量劃組分配，并在收費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)輸入每車道分配數(shù)量和票據(jù)的起止號(hào)碼。填制非定額票據(jù)分配表，據(jù)以記賬。

2.2.5.2 非定額票據(jù)要按車道按號(hào)碼由小到大順序使用，不得跳號(hào)。

2.2.5.3 非定額票據(jù)由收費(fèi)班長(zhǎng)在接班前統(tǒng)一領(lǐng)取，本班次未用完的整卷票據(jù)移交下一班次使用。票據(jù)員根據(jù)每車道的票據(jù)存量和本班次的經(jīng)驗(yàn)用量確定是否領(lǐng)用以及領(lǐng)取數(shù)量。

2.2.5.4 票據(jù)室要通過(guò)計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控車道票據(jù)用量，做好票據(jù)供應(yīng)。

2.2.5.5 未用完的票據(jù)由交接班收費(fèi)員在車道辦理交接手續(xù)，雙方在“車道票據(jù)交接登記本”中簽字，以明確責(zé)任。

2.2.5.6 收費(fèi)員操作中出現(xiàn)的錯(cuò)票和廢票，在交款時(shí)填寫《作廢非定額票據(jù)登記表》，并及時(shí)將錯(cuò)票上繳票據(jù)員，與《計(jì)算機(jī)發(fā)票備查賬》相核對(duì)。

2.2.6 收費(fèi)員票據(jù)使用要求

2.2.6.1 收費(fèi)人員領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核驗(yàn)數(shù)量及有無(wú)殘次、差錯(cuò)，保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

2.2.6.2 收費(fèi)人員向駕乘人員打印的票據(jù)要完整無(wú)誤。

2.2.6.3 收款必須付出相應(yīng)數(shù)額的票據(jù)，嚴(yán)禁收款不給票據(jù)或多收款少給票。

2.2.6.4 對(duì)司機(jī)遺棄的票據(jù)，應(yīng)立即通知監(jiān)控員并在攝像鏡頭下加蓋“作廢章”后投入廢票箱，票據(jù)員與站長(zhǎng)每周開箱核銷一次，收費(fèi)站長(zhǎng)監(jiān)銷。

2.2.6.5 嚴(yán)禁收費(fèi)人員出售和私存廢票。

2.2.6.6 在領(lǐng)取定額票據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有印刷、裝訂等錯(cuò)誤的應(yīng)整本作廢登記，雙方簽字，并及時(shí)交還票據(jù)員。

2.2.6.7 非定額票據(jù)整卷裝入打印機(jī)后不得隨意拆下，更不得隨意撕拆并作廢。

2.2.6.8 收費(fèi)人員下崗后必須直接到票據(jù)室交款，收費(fèi)班長(zhǎng)清點(diǎn)票據(jù)、領(lǐng)票據(jù),然后鎖入密碼箱,存入專用保險(xiǎn)柜內(nèi),收費(fèi)班長(zhǎng)不得將票據(jù)帶到其它場(chǎng)所，班組之間不得互相借票、調(diào)票。

2.3 票據(jù)繳銷

2.3.1 票據(jù)員每日按《通行費(fèi)票據(jù)管理規(guī)定》和《通行卡管理規(guī)定》的要求對(duì)收費(fèi)人員當(dāng)日使用的票、卡、款進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，并對(duì)通行卡、票據(jù)存根、廢票進(jìn)行回收，妥善保管。

2.3.2 收費(fèi)員、票據(jù)員、班長(zhǎng)、監(jiān)控員要根據(jù)各自的職責(zé)填寫《現(xiàn)金交款單》、《票據(jù)記錄單》核對(duì)無(wú)誤才能下班。

2.3.3 收費(fèi)站每月向公司繳銷一次,填寫“現(xiàn)金繳款單”。

2.3.4 在票據(jù)發(fā)放過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的因印刷、裝訂等錯(cuò)誤產(chǎn)生的廢票由收費(fèi)站清點(diǎn)并填報(bào)“作廢票據(jù)銷毀記錄單”報(bào)公司核實(shí)后將廢票封存，并組織集中統(tǒng)一銷毀。

2.4 票據(jù)核算

定額票據(jù)實(shí)行金額核算辦法，非定額票據(jù)實(shí)行數(shù)量核算辦法。收費(fèi)站應(yīng)嚴(yán)格按照公司《通行費(fèi)票據(jù)管理規(guī)定》規(guī)定設(shè)置賬本、科目，按要求進(jìn)行賬務(wù)處理。收費(fèi)站票據(jù)員必須做到日清月結(jié),每次結(jié)算都要有登記,未查清的問(wèn)題要注明原因,繼續(xù)查找,直到查清為止。

2.5 結(jié)帳與對(duì)帳

2.5.1 查帳簿：月終將票據(jù)帳、票卡帳登記完畢后結(jié)出領(lǐng)用數(shù)量、繳銷數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，總帳與明細(xì)帳要核對(duì)無(wú)誤。

2.5.2 查庫(kù)存：每周一次將票據(jù)帳、票卡帳與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

2.5.3 月末盤點(diǎn)票據(jù)、通行卡庫(kù)存量，填制各類報(bào)表。

2.6 監(jiān)督與核查

2.6.1 收費(fèi)站長(zhǎng)每月對(duì)庫(kù)存票據(jù)、通行卡和每個(gè)收費(fèi)班長(zhǎng)保有的票據(jù)至少要組織盤點(diǎn)一次，并做好記錄。

2.6.2 公司每月對(duì)各收費(fèi)站的票據(jù)、通行卡至少進(jìn)行一次稽查，檢查票卡管理制度落實(shí)情況，并做好記錄。

2.6.3票據(jù)員、票據(jù)會(huì)計(jì)和上級(jí)財(cái)務(wù)人員、稽查人員,可隨時(shí)抽查收費(fèi)員的工作記錄、票據(jù)、單據(jù)和票款,并將抽查情況作詳細(xì)記錄。

3 注意事項(xiàng)

3.1 收費(fèi)員病假、事假超過(guò)10天或調(diào)離崗位前,必須結(jié)清帳目,上交票據(jù)。

3.2 要保證票款的安全.不準(zhǔn)在票據(jù)室私人會(huì)客,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入票據(jù)室。

3.3 票據(jù)室夜間要保證有效照明，要設(shè)置聲光控報(bào)警系統(tǒng)，票據(jù)室無(wú)人值守時(shí)必須及時(shí)設(shè)防，并保證始終處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

4 異常情況及處理

4.1 票據(jù)室應(yīng)及時(shí)鎖閉；嚴(yán)禁閑雜人員出入，應(yīng)及時(shí)核對(duì)票卡，避免人為丟失。發(fā)現(xiàn)票卡丟失，立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)警處理。

5 其他要求

5.1 收費(fèi)站要為收費(fèi)員配齊票款存放用具,根據(jù)實(shí)際情況限額領(lǐng)發(fā)票據(jù)和借給售票找零用的備用金。

5.2 庫(kù)房管理要做到“五防”、“四無(wú)”、“三經(jīng)?！?、“一定時(shí)”。“五防”即：防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠；“四無(wú)”即：無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)死角、無(wú)隱患；“三經(jīng)常”即：經(jīng)常通風(fēng)、經(jīng)常清掃、經(jīng)常檢查；“一定時(shí)”即：每月定時(shí)對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)。